| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 939.00 | 26 432.00 | 1 507.00 | 27 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 189.00 | 42 682.00 | 36 507.00 | 79 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 325.00 | 1 413.00 | 219 912.00 | 221 325.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 095.00 | 1 413.00 | 278 682.00 | 280 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 284.00 | 44 095.00 | 315 189.00 | 359 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 289.00 | 95 993.00 | | 124 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 813.00 | 28 296.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 164 601.00 | 129 789.00 | | 164 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | 5 281.00 | | 2 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | 1 739.00 | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 786.00 | 31 508.00 | | 30 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 618.00 | 42 598.00 | | 51 618.00 |
EA Autres dettes | 57 145.00 | 53 110.00 | | 57 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 588.00 | 134 236.00 | | 150 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 189.00 | 264 025.00 | | 315 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 4 994.00 | | 6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 784.00 | 247 759.00 | | 216 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 972.00 | 219 463.00 | | 181 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 812.00 | 28 295.00 | | 34 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 260.00 | 421.00 | | 42 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 260.00 | 421.00 | | 42 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
UX Autres créances clients | 219 629.00 | 219 629.00 | | 219 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 319.00 | 225 319.00 | | 225 319.00 |
VW T.V.A. | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 321.00 | | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |