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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AP Constructions | 383 155.00 | 185 226.00 | 197 929.00 | 383 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 7 262.00 | 388.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 221.00 | 40 159.00 | 62.00 | 40 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 799.00 | 236 446.00 | 217 353.00 | 453 799.00 |
BT Marchandises | 245 570.00 | 4 394.00 | 241 175.00 | 245 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CF Disponibilités | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 059.00 | 4 394.00 | 510 664.00 | 515 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 858.00 | 240 840.00 | 728 018.00 | 968 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 422.00 | 116 124.00 | | 163 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 734.00 | 47 299.00 | | 42 734.00 |
DL TOTAL (I) | 228 156.00 | 185 422.00 | | 228 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 424.00 | 258 699.00 | | 318 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256.00 | 56 256.00 | | 11 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | 431.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 537.00 | 123 352.00 | | 104 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 014.00 | 60 120.00 | | 64 014.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 861.00 | 498 859.00 | | 499 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 018.00 | 684 281.00 | | 728 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 903.00 | 246 775.00 | | 322 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 59.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 371.00 | | 1 084 371.00 | 1 084 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 371.00 | | 1 084 371.00 | 1 084 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 162.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143.00 | 125.00 | | 6 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | 125.00 | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | -125.00 | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 281.00 | 1 107 329.00 | | 1 111 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 547.00 | 1 060 030.00 | | 1 068 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 734.00 | 47 299.00 | | 42 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 366.00 | 42 877.00 | 3 797.00 | 197 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 567.00 | 42 877.00 | 3 797.00 | 193 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 424.00 | 141 466.00 | 84 194.00 | 318 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 655.00 | 35 181.00 | 18 474.00 | 53 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 052.00 | 322 094.00 | 84 194.00 | 499 052.00 |