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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AP Constructions | 384 555.00 | 216 784.00 | 167 771.00 | 384 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 7 382.00 | 268.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 953.00 | 37 787.00 | 1 165.00 | 38 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 931.00 | 265 752.00 | 188 178.00 | 453 931.00 |
BT Marchandises | 255 116.00 | 5 886.00 | 249 230.00 | 255 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BZ Autres créances | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CF Disponibilités | 217 931.00 | | 217 931.00 | 217 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 076.00 | 5 886.00 | 518 190.00 | 524 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 007.00 | 271 638.00 | 706 369.00 | 978 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 156.00 | 163 422.00 | | 206 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 134.00 | 42 734.00 | | 95 134.00 |
DL TOTAL (I) | 323 290.00 | 228 156.00 | | 323 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 330.00 | 318 424.00 | | 177 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 809.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 936.00 | 104 537.00 | | 138 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 544.00 | 64 014.00 | | 64 544.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 821.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 078.00 | 499 861.00 | | 383 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 369.00 | 728 018.00 | | 706 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 609.00 | 322 903.00 | | 235 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 48.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 799.00 | | 2 649.00 | 453 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 453 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 431 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 026.00 | | 2 649.00 | 431 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 446.00 | 31 824.00 | 2 517.00 | 236 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 647.00 | 31 824.00 | 2 517.00 | 232 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 394.00 | 5 886.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 5 886.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 5 886.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 886.00 | 4 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 264.00 | 29 794.00 | 73 508.00 | 177 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 162.00 | 50 688.00 | 18 474.00 | 69 162.00 |
VW T.V.A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 997.00 | 234 528.00 | 73 508.00 | 381 997.00 |