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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 974.00 | 150 000.00 | 1 024 974.00 | 1 174 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 390.00 | 53 713.00 | 14 677.00 | 68 390.00 |
BZ Autres créances | 143 283.00 | 136 343.00 | 6 940.00 | 143 283.00 |
CF Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 911.00 | 190 055.00 | 52 855.00 | 242 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 885.00 | 340 055.00 | 1 077 829.00 | 1 417 885.00 |
CU Autres participations | 1 168 750.00 | 150 000.00 | 1 018 750.00 | 1 168 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 065.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 107 491.00 | 39 229.00 | | 107 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 330.00 | 68 448.00 | | -376 330.00 |
DK Provisions réglementées | 18 818.00 | 15 997.00 | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | -225 270.00 | 148 238.00 | | -225 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 840.00 | 426 456.00 | | 395 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 996.00 | 516 675.00 | | 730 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 34 598.00 | | 12 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221.00 | 21 143.00 | | 43 221.00 |
EA Autres dettes | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 100.00 | 1 119 567.00 | | 1 303 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 829.00 | 1 267 805.00 | | 1 077 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 542.00 | 739 176.00 | | 949 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 055.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 3 764.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | -3 764.00 | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 378.00 | 175 390.00 | | 100 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 708.00 | 106 942.00 | | 476 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 330.00 | 68 448.00 | | -376 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | 379.00 | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 166.00 | | | 1 177 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192.00 | 1 174 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 1 174 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 166.00 | | | 1 177 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 691.00 | 851 691.00 | | 851 691.00 |
UP Prêts | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 840.00 | 42 282.00 | 206 915.00 | 395 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 451.00 | 232 227.00 | 6 224.00 | 238 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 100.00 | 949 542.00 | 206 915.00 | 1 303 100.00 |