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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 144.00 | 150 000.00 | 1 023 144.00 | 1 173 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 469.00 | 60 391.00 | 12 078.00 | 72 469.00 |
BZ Autres créances | 248 825.00 | 241 557.00 | 7 268.00 | 248 825.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 538.00 | 301 947.00 | 30 590.00 | 332 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 682.00 | 451 947.00 | 1 053 735.00 | 1 505 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 011.00 | | | 306 011.00 |
CU Autres participations | 1 168 750.00 | 150 000.00 | 1 018 750.00 | 1 168 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -370 282.00 | -268 838.00 | | -370 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 769.00 | -101 443.00 | | -131 769.00 |
DK Provisions réglementées | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | -458 483.00 | -326 714.00 | | -458 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 049.00 | 386 750.00 | | 389 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 427.00 | 822 573.00 | | 1 036 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 13 881.00 | | 18 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 210.00 | 42 372.00 | | 47 210.00 |
EA Autres dettes | 20 694.00 | 120 694.00 | | 20 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 217.00 | 1 386 270.00 | | 1 512 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 735.00 | 1 059 556.00 | | 1 053 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 759.00 | 881 453.00 | | 1 260 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 246.00 | 31 019.00 | | 47 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 015.00 | 132 462.00 | | 179 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 769.00 | -101 443.00 | | -131 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 390.00 | 10 726.00 | | 11 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 974.00 | | 232.00 | 1 174 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062.00 | 1 173 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 1 173 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 974.00 | | 232.00 | 1 174 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 450.00 | 450.00 | | 900 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
UP Prêts | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 72 469.00 | 8 014.00 | 64 455.00 | 72 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 049.00 | 28 290.00 | 206 365.00 | 389 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 825.00 | 7 269.00 | 241 556.00 | 248 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 916.00 | 30 905.00 | 306 011.00 | 336 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 217.00 | 251 458.00 | 206 365.00 | 1 512 217.00 |