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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 126.00 | 23 539.00 | 12 588.00 | 36 126.00 |
BF Prêts | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 530.00 | 23 539.00 | 156 991.00 | 180 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 905.00 | | 994 905.00 | 994 905.00 |
BZ Autres créances | 353 752.00 | | 353 752.00 | 353 752.00 |
CF Disponibilités | 1 940 084.00 | | 1 940 084.00 | 1 940 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 288 923.00 | | 3 288 923.00 | 3 288 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 453.00 | 23 539.00 | 3 445 914.00 | 3 469 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 391 276.00 | 1 558 326.00 | | 1 391 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 508.00 | 1 232 950.00 | | 965 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 884.00 | 2 792 376.00 | | 2 357 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 425 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 957.00 | 12 883.00 | | 113 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 964.00 | 522 880.00 | | 228 964.00 |
EA Autres dettes | 744 777.00 | 356 659.00 | | 744 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 031.00 | 1 318 301.00 | | 1 088 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 914.00 | 4 110 677.00 | | 3 445 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 031.00 | 1 318 301.00 | | 1 088 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 854.00 | | 227 545.00 | 31 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 869.00 | 180 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 36 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | | 9 543.00 | 31 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 144 270.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 508.00 | 7 167.00 | 5 136.00 | 21 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 508.00 | 7 167.00 | 5 136.00 | 21 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 777.00 | 744 777.00 | | 744 777.00 |
UP Prêts | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 994 905.00 | 994 905.00 | | 994 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 061.00 | 1 493 061.00 | | 1 493 061.00 |
VW T.V.A. | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 031.00 | 1 088 031.00 | | 1 088 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 585.00 | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 039.00 | 19 059.00 | | 127 039.00 |
ST Autres comptes | 111 787.00 | 113 102.00 | | 111 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 375.00 | 5 885.00 | | 2 375.00 |
YT Sous‐traitance | 25 206.00 | 31 073.00 | | 25 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 178.00 | 9 074.00 | | 3 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 9 659.00 | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 240.00 | 291 057.00 | | 225 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 549.00 | 141 315.00 | | 65 549.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 406.00 | 169 120.00 | | 266 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |