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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 047.00 | 28 784.00 | 42 263.00 | 71 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 853.00 | 28 784.00 | 43 069.00 | 71 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 106.00 | | 403 106.00 | 403 106.00 |
BZ Autres créances | 230 265.00 | | 230 265.00 | 230 265.00 |
CF Disponibilités | 1 660 232.00 | | 1 660 232.00 | 1 660 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 527.00 | | 2 295 527.00 | 2 295 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 379.00 | 28 784.00 | 2 338 595.00 | 2 367 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 413 186.00 | 1 391 276.00 | | 1 413 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 429.00 | 965 508.00 | | 619 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 715.00 | 2 357 884.00 | | 2 033 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | 332.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 345.00 | 113 957.00 | | 102 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 459.00 | 228 964.00 | | 105 459.00 |
EA Autres dettes | 94 708.00 | 744 777.00 | | 94 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 880.00 | 1 088 031.00 | | 304 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 595.00 | 3 445 914.00 | | 2 338 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 880.00 | 1 088 031.00 | | 304 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 530.00 | | 42 521.00 | 180 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 151.00 | | 806.00 | 144 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 151.00 | 7 047.00 | 71 853.00 | 144 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 047.00 | 71 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 126.00 | | 41 968.00 | 36 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 404.00 | | 553.00 | 144 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 539.00 | 12 293.00 | 7 047.00 | 23 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 12 293.00 | 7 047.00 | 23 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 403 106.00 | 403 106.00 | | 403 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 919.00 | 635 919.00 | | 635 919.00 |
VW T.V.A. | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 880.00 | 304 880.00 | | 304 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 2 153.00 | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 739.00 | 127 039.00 | | 381 739.00 |
ST Autres comptes | 153 326.00 | 111 787.00 | | 153 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 910.00 | 2 375.00 | | 5 910.00 |
YT Sous‐traitance | 36 252.00 | 25 206.00 | | 36 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 3 178.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | 5 331.00 | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 176.00 | 225 240.00 | | 251 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 532.00 | 65 549.00 | | 146 532.00 |
ZE Dividendes | 943 598.00 | | | 943 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 228.00 | 266 406.00 | | 577 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |