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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 780.00 | | 339 780.00 | 339 780.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | 922.00 | 7 158.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 1 018.00 | 463.00 | 555.00 | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 556.00 | 22 830.00 | 53 726.00 | 76 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 537.00 | 13 537.00 | 12 000.00 | 25 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 835.00 | 37 752.00 | 419 082.00 | 456 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BZ Autres créances | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
CF Disponibilités | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 672.00 | 37 752.00 | 551 920.00 | 589 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DH Report à nouveau | -50 438.00 | | | -50 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 943.00 | | | -102 943.00 |
DL TOTAL (I) | -101 867.00 | | | -101 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 186.00 | | | 310 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 621.00 | | | 211 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 407.00 | | | 649 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 920.00 | | | 551 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 728.00 | | | 305 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
FG Production vendue services | 423 290.00 | | 423 290.00 | 423 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 987.00 | | 507 987.00 | 507 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 498.00 | | | 527 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 442.00 | | | 630 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 943.00 | | | -102 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 927.00 | | 384 865.00 | 302 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 956.00 | 456 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 956.00 | 344 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 956.00 | | 344 780.00 | 230 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 970.00 | | 39 223.00 | 71 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 701.00 | 18 052.00 | | 19 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 701.00 | 18 052.00 | | 19 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 622.00 | 211 622.00 | | 211 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 292.00 | 6 105.00 | 310 187.00 | 316 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 434.00 | 112 572.00 | 862.00 | 113 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 916.00 | 305 729.00 | 310 187.00 | 615 916.00 |