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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 780.00 | | 339 780.00 | 339 780.00 |
AN Terrains | 17 016.00 | 1 843.00 | 15 172.00 | 17 016.00 |
AP Constructions | 1 018.00 | 666.00 | 352.00 | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 189.00 | 38 377.00 | 40 812.00 | 79 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 537.00 | 18 219.00 | 7 318.00 | 25 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 405.00 | 59 107.00 | 409 297.00 | 468 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 821.00 | 561.00 | 15 260.00 | 15 821.00 |
BZ Autres créances | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 763.00 | 561.00 | 194 201.00 | 194 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 168.00 | 59 668.00 | 603 499.00 | 663 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DH Report à nouveau | -153 382.00 | | | -153 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 050.00 | | | -237 050.00 |
DL TOTAL (I) | -338 917.00 | | | -338 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 490.00 | | | 773 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 417.00 | | | 942 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 499.00 | | | 603 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
FD Production vendue biens | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
FG Production vendue services | 520 502.00 | | 520 502.00 | 520 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 532.00 | | 625 532.00 | 625 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 741.00 | | | 660 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 791.00 | | | 897 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 050.00 | | | -237 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 835.00 | | 11 569.00 | 456 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 780.00 | | | 344 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 193.00 | | 11 569.00 | 111 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 752.00 | 21 354.00 | | 37 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 752.00 | 21 354.00 | | 37 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
6T Sur comptes clients | | 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 379.00 | 561.00 | 4 379.00 | 4 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 4 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | 86 185.00 | | 86 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VC Groupe et associés | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 773 490.00 | | 773 490.00 | 773 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 120.00 | 150 405.00 | 20 715.00 | 171 120.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 300.00 | 166 810.00 | 773 490.00 | 940 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
ST Autres comptes | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 386.00 | | | 381 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 537.00 | | | 617 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |