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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 007.00 | 12 895.00 | 1 112.00 | 14 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 259.00 | 13 741.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 152.00 | 16 678.00 | 15 475.00 | 32 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 941.00 | 215 626.00 | 469 314.00 | 684 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 417.00 | 266 458.00 | 500 959.00 | 767 417.00 |
BT Marchandises | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
CF Disponibilités | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 599.00 | 266 458.00 | 652 141.00 | 918 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 621.00 | | | -46 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 387.00 | | | 354 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 139.00 | | | 622 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 141.00 | | | 652 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 139.00 | | | 622 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
FG Production vendue services | 500 266.00 | | 500 266.00 | 500 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 743.00 | | 523 743.00 | 523 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 086.00 | |
GE Autres charges | | | 15 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 095.00 | | | 735 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 465.00 | | | 718 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 773.00 | 96 685.00 | | 169 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 902.00 | 11 252.00 | | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 871.00 | 85 433.00 | | 146 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 913.00 | 130 913.00 | | 130 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 387.00 | 52 615.00 | 301 772.00 | 354 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 569.00 | 80 268.00 | 1 301.00 | 81 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 139.00 | 320 367.00 | 301 772.00 | 622 139.00 |