| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 26 259.00 | 8 741.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 723.00 | 21 373.00 | 14 350.00 | 35 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 520.00 | 288 433.00 | 404 087.00 | 692 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 566.00 | 350 072.00 | 428 495.00 | 778 566.00 |
BT Marchandises | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 037.00 | 350 072.00 | 493 966.00 | 844 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 998.00 | | | -29 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 123.00 | | | -90 123.00 |
DL TOTAL (I) | -60 121.00 | | | -60 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 086.00 | | | 313 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 087.00 | | | 554 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 966.00 | | | 493 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 087.00 | | | 554 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
FG Production vendue services | 315 729.00 | | 315 729.00 | 315 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 195.00 | | 332 195.00 | 332 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 380.00 | | | 390 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 503.00 | | | 480 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 123.00 | | | -90 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 458.00 | 83 614.00 | | 266 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 154.00 | 6 112.00 | | 34 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 304.00 | 77 502.00 | | 232 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 086.00 | 52 154.00 | 260 932.00 | 313 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 324.00 | 47 023.00 | 1 301.00 | 48 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 087.00 | 293 155.00 | 260 932.00 | 554 087.00 |