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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617.00 | 22 278.00 | 7 339.00 | 29 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 836.00 | 13 351.00 | 6 485.00 | 19 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 468.00 | 35 629.00 | 13 839.00 | 49 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 989.00 | 35 629.00 | 67 360.00 | 102 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 559.00 | 1 540.00 | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929.00 | 19.00 | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 12 988.00 | 7 059.00 | | 12 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 705.00 | 12 409.00 | | 26 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | 17 781.00 | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 2 896.00 | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | 1 021.00 | | 4 534.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 372.00 | 36 107.00 | | 54 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 360.00 | 43 166.00 | | 67 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 000.00 | 36 107.00 | | 31 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 409.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 5 352.00 | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 6 269.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -6 269.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 15.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 520.00 | 104 223.00 | | 133 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 591.00 | 104 204.00 | | 127 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929.00 | 19.00 | | 5 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 764.00 | | 3 899.00 | 50 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 195.00 | 49 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 749.00 | | 3 899.00 | 50 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 526.00 | 9 857.00 | 1 754.00 | 27 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 526.00 | 9 857.00 | 1 754.00 | 27 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 705.00 | 3 333.00 | 23 372.00 | 26 705.00 |
VI Groupe et associés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 372.00 | 31 000.00 | 23 372.00 | 54 372.00 |