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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 270.00 | 21 153.00 | 45 117.00 | 66 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 069.00 | 16 585.00 | 13 484.00 | 30 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 355.00 | 37 738.00 | 60 617.00 | 98 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 632.00 | 37 738.00 | 119 894.00 | 157 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 488.00 | 1 559.00 | | 7 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 781.00 | 5 929.00 | | -9 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207.00 | 12 988.00 | | 3 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 713.00 | 26 705.00 | | 87 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 16 620.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 6 513.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 405.00 | 4 534.00 | | 12 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 688.00 | 54 372.00 | | 116 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 894.00 | 67 360.00 | | 119 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 348.00 | 31 000.00 | | 48 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 898.00 | | 187 898.00 | 187 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 898.00 | | 187 898.00 | 187 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 389.00 | 5 467.00 | | 10 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 389.00 | 5 467.00 | | 10 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 3 442.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 6 954.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 300.00 | -1 487.00 | | 9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 967.00 | 133 520.00 | | 198 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 748.00 | 127 591.00 | | 208 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 781.00 | 5 929.00 | | -9 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 468.00 | | 62 208.00 | 49 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 321.00 | 98 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 307.00 | 96 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 453.00 | | 60 193.00 | 49 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 629.00 | 12 327.00 | 10 218.00 | 35 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | 12 327.00 | 10 218.00 | 35 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 521.00 | 19 181.00 | 68 340.00 | 87 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 688.00 | 48 348.00 | 68 340.00 | 116 688.00 |