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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 371.00 | 14 386.00 | 29 984.00 | 44 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 181.00 | 17 036.00 | 865 144.00 | 882 181.00 |
BT Marchandises | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 262.00 | 17 036.00 | 1 052 226.00 | 1 069 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 370.00 | 6 121.00 | | 9 370.00 |
DG Autres réserves | 3 037.00 | 1 300.00 | | 3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 669.00 | 64 987.00 | | 41 669.00 |
DL TOTAL (I) | 904 076.00 | 922 407.00 | | 904 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 819.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 508.00 | 89 671.00 | | 94 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 856.00 | 35 858.00 | | 27 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 150.00 | 126 347.00 | | 148 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 226.00 | 1 048 754.00 | | 1 052 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 879.00 | 126 347.00 | | 122 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 860.00 | | 26 321.00 | 855 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | | 26 321.00 | 20 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 313.00 | 724.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 724.00 | | 16 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 150.00 | 122 879.00 | 25 271.00 | 148 150.00 |