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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 634.00 | 18 960.00 | 47 674.00 | 66 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 622.00 | 21 610.00 | 885 012.00 | 906 622.00 |
BT Marchandises | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 296 830.00 | | 296 830.00 | 296 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 629.00 | | 409 629.00 | 409 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 252.00 | 21 610.00 | 1 294 641.00 | 1 316 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
DG Autres réserves | 44 706.00 | 3 037.00 | | 44 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 107.00 | 41 669.00 | | 142 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 183.00 | 904 076.00 | | 1 046 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 582.00 | 25 271.00 | | 45 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | 94 508.00 | | 115 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 581.00 | 27 856.00 | | 86 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 458.00 | 148 150.00 | | 248 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 641.00 | 1 052 226.00 | | 1 294 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 926.00 | 122 879.00 | | 202 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 181.00 | | 24 442.00 | 882 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 021.00 | | 22 263.00 | 47 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 178.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 036.00 | 4 574.00 | | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 4 574.00 | | 17 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 458.00 | 202 926.00 | 45 532.00 | 248 458.00 |