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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AP Constructions | 2 278.00 | 825.00 | 1 453.00 | 2 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 191.00 | 17 191.00 | 17 000.00 | 34 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 4 217.00 | 5 700.00 | 9 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 386.00 | 22 233.00 | 240 152.00 | 262 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CF Disponibilités | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 462.00 | 22 233.00 | 338 229.00 | 360 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 4 605.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 256.00 | 22 490.00 | | 24 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 340.00 | 21 262.00 | | 58 340.00 |
DK Provisions réglementées | 2 614.00 | 1 333.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 240 310.00 | 190 689.00 | | 240 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 403.00 | 53 254.00 | | 40 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 604.00 | 10 067.00 | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 8 394.00 | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | 27 162.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 918.00 | 98 878.00 | | 97 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 229.00 | 289 567.00 | | 338 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 427.00 | 8 006.00 | 1 199.00 | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 427.00 | 8 006.00 | 1 199.00 | 15 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 333.00 | 1 390.00 | 109.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 1 390.00 | 109.00 | 1 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 390.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 403.00 | 12 989.00 | 27 414.00 | 40 403.00 |
VI Groupe et associés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 486.00 | 39 486.00 | 3 000.00 | 42 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 918.00 | 70 504.00 | 27 414.00 | 97 918.00 |