| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AP Constructions | 33 967.00 | 4 803.00 | 29 163.00 | 33 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 050.00 | 25 544.00 | 23 506.00 | 49 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 5 421.00 | 4 496.00 | 9 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 933.00 | 35 768.00 | 273 165.00 | 308 933.00 |
BT Marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CF Disponibilités | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 243.00 | 35 768.00 | 319 474.00 | 355 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 440.00 | 14 100.00 | | 72 440.00 |
DH Report à nouveau | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 350.00 | 58 340.00 | | -21 350.00 |
DK Provisions réglementées | 2 662.00 | 2 614.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 219 008.00 | 240 310.00 | | 219 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 429.00 | 40 403.00 | | 27 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 704.00 | 13 604.00 | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 7 234.00 | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 870.00 | 36 678.00 | | 46 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 466.00 | 97 918.00 | | 100 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 474.00 | 338 229.00 | | 319 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 534.00 | | 405 534.00 | 405 534.00 |
FG Production vendue services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 825.00 | | 405 825.00 | 405 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | 627.00 | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 2 465.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | -1 838.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | 2 166.00 | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 394.00 | 357 882.00 | | 459 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 744.00 | 299 541.00 | | 480 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 350.00 | 58 340.00 | | -21 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 233.00 | 13 535.00 | | 22 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | 13 535.00 | | 22 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 614.00 | 357.00 | 308.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 357.00 | 308.00 | 2 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357.00 | 308.00 | |