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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 36 028.00 | -36 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 470.00 | 2 267.00 | 74 203.00 | 76 470.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 170.00 | 38 295.00 | 347 874.00 | 386 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 106.00 | 191 867.00 | 328 239.00 | 520 106.00 |
BZ Autres créances | 503 314.00 | | 503 314.00 | 503 314.00 |
CF Disponibilités | 930 598.00 | | 930 598.00 | 930 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 019.00 | 191 867.00 | 1 762 151.00 | 1 954 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 189.00 | 230 163.00 | 2 110 026.00 | 2 340 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 863.00 | 221 305.00 | | 318 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 653.00 | 97 558.00 | | 71 653.00 |
DL TOTAL (I) | 391 517.00 | 319 863.00 | | 391 517.00 |
DP Provisions pour risques | 93 018.00 | 83 918.00 | | 93 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 018.00 | 83 918.00 | | 93 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | 1 358.00 | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 856.00 | 447 732.00 | | 618 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 259.00 | 121 623.00 | | 143 259.00 |
EA Autres dettes | 240 927.00 | 227 358.00 | | 240 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 336.00 | 241 826.00 | | 404 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 491.00 | 1 039 898.00 | | 1 625 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 026.00 | 1 443 680.00 | | 2 110 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 088.00 | 15 208.00 | | 23 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 088.00 | 15 208.00 | | 23 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 622.00 | | | 319 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 857.00 | 618 857.00 | | 618 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 259.00 | 143 259.00 | | 143 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 928.00 | 240 928.00 | | 240 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 337.00 | 404 337.00 | | 404 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 421.00 | 1 023 421.00 | | 1 023 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 121.00 | 1 023 421.00 | 9 700.00 | 1 033 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 491.00 | 1 625 491.00 | | 1 625 491.00 |