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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 50 176.00 | -50 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 471.00 | 3 303.00 | 73 168.00 | 76 471.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 171.00 | 53 479.00 | 332 692.00 | 386 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 569.00 | 242 637.00 | 300 931.00 | 543 569.00 |
BZ Autres créances | 513 936.00 | | 513 936.00 | 513 936.00 |
CF Disponibilités | 1 000 584.00 | | 1 000 584.00 | 1 000 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 089.00 | 242 637.00 | 1 815 452.00 | 2 058 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 260.00 | 296 116.00 | 2 148 143.00 | 2 444 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 517.00 | 318 863.00 | | 390 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 877.00 | 71 654.00 | | 119 877.00 |
DL TOTAL (I) | 511 394.00 | 391 517.00 | | 511 394.00 |
DP Provisions pour risques | 82 250.00 | 93 018.00 | | 82 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 250.00 | 93 018.00 | | 82 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 8 111.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 219.00 | 618 857.00 | | 627 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 441.00 | 143 260.00 | | 101 441.00 |
EA Autres dettes | 239 230.00 | 240 928.00 | | 239 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 093.00 | 404 337.00 | | 376 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 499.00 | 1 625 491.00 | | 1 554 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 143.00 | 2 110 027.00 | | 2 148 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296.00 | 15 183.00 | | 38 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 296.00 | 15 183.00 | | 38 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
6T Sur comptes clients | 191 867.00 | | | 191 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 867.00 | | | 191 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 885.00 | | | 284 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 219.00 | | | 627 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 441.00 | | | 101 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 230.00 | | | 239 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 093.00 | | | 376 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 505.00 | 1 057 505.00 | | 1 057 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 205.00 | 1 057 505.00 | | 1 067 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 499.00 | | | 1 554 499.00 |