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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 914.00 | 11 276.00 | 28 638.00 | 39 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 470.00 | 6 998.00 | 61 472.00 | 68 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 384.00 | 18 275.00 | 176 110.00 | 194 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 027.00 | | 410 027.00 | 410 027.00 |
BZ Autres créances | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CF Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 377.00 | | 579 377.00 | 579 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 761.00 | 18 275.00 | 755 487.00 | 773 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 711.00 | -216 152.00 | | -254 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 405.00 | -38 559.00 | | -55 405.00 |
DL TOTAL (I) | -300 117.00 | -244 711.00 | | -300 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 545.00 | 186 490.00 | | 411 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042.00 | 6 585.00 | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 620 677.00 | 575 984.00 | | 620 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 511.00 | 769 158.00 | | 1 053 511.00 |
ED (V) | 2 092.00 | 198.00 | | 2 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 486.00 | 524 644.00 | | 755 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 905.00 | | 278 905.00 | 278 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 905.00 | | 278 905.00 | 278 905.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 442.00 | | | -10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 035.00 | 428 058.00 | | 279 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 441.00 | 466 617.00 | | 334 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 405.00 | -38 559.00 | | -55 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 429.00 | | 150 000.00 | 57 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 194 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 108 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | | 64 000.00 | 57 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | 10 674.00 | 2 603.00 | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 10 674.00 | 2 603.00 | 10 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 545.00 | 411 545.00 | | 411 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 677.00 | 620 677.00 | | 620 677.00 |
UX Autres créances clients | 410 027.00 | 410 027.00 | | 410 027.00 |
VB T. V. A. | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
VI Groupe et associés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 362.00 | 560 362.00 | | 560 362.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 511.00 | 1 053 511.00 | | 1 053 511.00 |