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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 576.00 | 96 210.00 | 28 366.00 | 124 576.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 042.00 | 379 863.00 | 74 178.00 | 454 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 130.00 | 73 280.00 | 171 849.00 | 245 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 221.00 | 1 518 810.00 | 1 287 410.00 | 2 806 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 720.00 | 127 179.00 | 189 541.00 | 316 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 286.00 | 1 000.00 | 31 286.00 | 32 286.00 |
BZ Autres créances | 1 354 055.00 | | 1 354 055.00 | 1 354 055.00 |
CF Disponibilités | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 507.00 | 128 179.00 | 1 718 328.00 | 1 846 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 970.00 | 1 646 990.00 | 3 005 980.00 | 4 652 970.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 856 224.00 | 969 456.00 | 886 768.00 | 1 856 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 600.00 | 10 000.00 | | 1 644 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 386 955.00 | -254 711.00 | | -2 386 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996 394.00 | -55 405.00 | | -1 996 394.00 |
DL TOTAL (I) | -2 738 749.00 | -300 117.00 | | -2 738 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 196.00 | | | 377 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632 951.00 | 15 247.00 | | 3 632 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 621.00 | 411 545.00 | | 1 642 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 779.00 | 6 042.00 | | 90 779.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 620 677.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 717.00 | 1 053 511.00 | | 5 744 717.00 |
ED (V) | 12.00 | 2 092.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 980.00 | 755 486.00 | | 3 005 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 584 931.00 | | | 5 584 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 138.00 | 14 354.00 | 331 492.00 | 317 138.00 |
FG Production vendue services | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 027.00 | 14 354.00 | 348 381.00 | 334 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 648.00 | 10 442.00 | | 126 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 801.00 | 10 442.00 | | 191 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 945.00 | -10 442.00 | | -132 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 069.00 | | | -47 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 443.00 | 279 035.00 | | 708 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 837.00 | 334 441.00 | | 2 704 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 996 394.00 | -55 405.00 | | -1 996 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 198.00 | | | 483 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 350.00 | | 756 282.00 | 2 361 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525 194.00 | | 331 030.00 | 1 525 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 960.00 | 276 451.00 | 2 806 221.00 | 34 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 856 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 960.00 | | 240 673.00 | 34 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 451.00 | 699 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 536.00 | | 116 097.00 | 159 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 620.00 | | 309 003.00 | 666 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 152.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 035.00 | 699 578.00 | 149 803.00 | 969 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 168.00 | 430 288.00 | | 539 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 638.00 | 21 573.00 | | 74 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 229.00 | 247 718.00 | 149 803.00 | 355 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 621.00 | 1 642 621.00 | | 1 642 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 599 603.00 | | | 599 603.00 |
VC Groupe et associés | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 196.00 | 217 411.00 | 159 785.00 | 377 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 632 951.00 | 3 632 951.00 | | 3 632 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 742.00 | | | 660 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 476.00 | 1 410 276.00 | 1 200.00 | 1 411 476.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 717.00 | 5 584 931.00 | 159 785.00 | 5 744 717.00 |