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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 023.00 | | 938 023.00 | 938 023.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 682 172.00 | | 682 172.00 | 682 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 754.00 | | 694 754.00 | 694 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 777.00 | | 1 632 777.00 | 1 632 777.00 |
CU Autres participations | 924 933.00 | | 924 933.00 | 924 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 221 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097.00 | 709.00 | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 725.00 | 269 388.00 | | 210 725.00 |
DL TOTAL (I) | 756 823.00 | 546 097.00 | | 756 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 532.00 | 581 313.00 | | 460 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 873.00 | 381 568.00 | | 378 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 619.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 942.00 | 14 678.00 | | 34 942.00 |
EA Autres dettes | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 954.00 | 984 379.00 | | 875 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 777.00 | 1 530 476.00 | | 1 632 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 873.00 | | | 378 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 16 601.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 313.00 | 328 000.00 | | 328 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 587.00 | 58 612.00 | | 117 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 725.00 | 269 388.00 | | 210 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 938 023.00 | | | 938 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 023.00 | | | 938 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 520.00 | 195 520.00 | | 195 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 532.00 | 121 629.00 | 338 903.00 | 460 532.00 |
VI Groupe et associés | 183 336.00 | 183 336.00 | | 183 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 672.00 | 12 582.00 | 13 090.00 | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 954.00 | 537 051.00 | 338 903.00 | 875 954.00 |