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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 023.00 | | 939 023.00 | 939 023.00 |
BZ Autres créances | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
CF Disponibilités | 917 003.00 | | 917 003.00 | 917 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 440.00 | | 1 034 440.00 | 1 034 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 463.00 | | 1 973 463.00 | 1 973 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925 933.00 | | 925 933.00 | 925 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 701 000.00 | 490 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | 1 098.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 340.00 | 210 726.00 | | 372 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 163.00 | 756 823.00 | | 1 129 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 915.00 | 460 549.00 | | 338 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 619.00 | 378 856.00 | | 463 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 607.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 301.00 | 34 942.00 | | 40 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 300.00 | 875 954.00 | | 844 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 463.00 | 1 632 777.00 | | 1 973 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 455.00 | 328 314.00 | | 508 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 115.00 | 117 588.00 | | 136 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 340.00 | 210 726.00 | | 372 340.00 |