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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 478.00 | 848.00 | 50 630.00 | 51 478.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 49 671.00 | 355 328.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 4 147.00 | 3 387.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 590.00 | 3 295.00 | 11 295.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 604.00 | 57 962.00 | 420 641.00 | 478 604.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 178.00 | 57 962.00 | 430 216.00 | 488 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 260.00 | -57 018.00 | | -66 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 626.00 | -9 243.00 | | -14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 81 612.00 | 96 239.00 | | 81 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 187.00 | 309 430.00 | | 292 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 634.00 | 29 158.00 | | 36 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 444.00 | 4 607.00 | | 6 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 6 833.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 239.00 | | 295.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | 299.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 603.00 | 345 958.00 | | 348 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 216.00 | 442 198.00 | | 430 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 58 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FD Production vendue biens | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 868.00 | 32 803.00 | | 25 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 495.00 | 42 046.00 | | 40 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 626.00 | -9 242.00 | | -14 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 126.00 | | 6 478.00 | 472 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 126.00 | | 6 478.00 | 472 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 459.00 | 19 504.00 | | 38 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | 19 503.00 | | 38 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 441.00 | -7 813.00 | 90 226.00 | 281 441.00 |
VI Groupe et associés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 604.00 | 59 350.00 | 90 226.00 | 348 604.00 |