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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 900.00 | 2 241.00 | 50 658.00 | 52 900.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 65 274.00 | 339 725.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 511.00 | 11 447.00 | 161 064.00 | 172 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 820.00 | 5 026.00 | 34 794.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 232.00 | 83 990.00 | 586 242.00 | 670 232.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CF Disponibilités | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 093.00 | 83 990.00 | 660 103.00 | 744 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 887.00 | | | -80 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 309.00 | | | 281 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | | | 385.00 |
EA Autres dettes | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 424.00 | | | 543 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 103.00 | | | 660 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 172.00 | | | 276 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 604.00 | | 191 629.00 | 478 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 604.00 | | 191 629.00 | 478 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 963.00 | 26 028.00 | | 57 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 963.00 | 26 028.00 | | 57 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 563.00 | 3 311.00 | 91 726.00 | 270 563.00 |
VI Groupe et associés | 215 480.00 | 215 480.00 | | 215 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 424.00 | 276 172.00 | 91 726.00 | 543 424.00 |