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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 846.00 | 16 113.00 | 10 732.00 | 26 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 820.00 | 16 113.00 | 4 600 706.00 | 4 616 820.00 |
BZ Autres créances | 595 432.00 | | 595 432.00 | 595 432.00 |
CF Disponibilités | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 494.00 | | 641 494.00 | 641 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 314.00 | 16 113.00 | 5 242 201.00 | 5 258 314.00 |
CU Autres participations | 4 589 974.00 | | 4 589 974.00 | 4 589 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 016.00 | | | 450 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 602 861.00 | | | 602 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 201.00 | | | 475 201.00 |
DK Provisions réglementées | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 800.00 | | | 1 589 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172 580.00 | | | 3 172 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 677.00 | | | 451 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 401.00 | | | 3 652 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 201.00 | | | 5 242 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 966.00 | | | 398 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 205.00 | | | -16 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 431.00 | | | -12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 202.00 | | | 612 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 201.00 | | | 475 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 945.00 | | 1 585 875.00 | 3 030 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 099.00 | | 1 585 875.00 | 3 004 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744.00 | 5 369.00 | | 10 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 744.00 | 5 369.00 | | 10 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 642.00 | 15 079.00 | | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 15 079.00 | | 1 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 851.00 | 851.00 | | 450 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 564 293.00 | 564 293.00 | | 564 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172 580.00 | 369 145.00 | 1 366 796.00 | 3 172 580.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 075.00 | | | 328 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 432.00 | 595 432.00 | | 595 432.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 401.00 | 398 966.00 | 1 366 796.00 | 3 652 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ZE Dividendes | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |