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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 846.00 | 21 482.00 | 5 364.00 | 26 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 820.00 | 21 482.00 | 4 595 338.00 | 4 616 820.00 |
BZ Autres créances | 650 552.00 | | 650 552.00 | 650 552.00 |
CF Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 252.00 | | 663 252.00 | 663 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 072.00 | 21 482.00 | 5 258 590.00 | 5 280 072.00 |
CU Autres participations | 4 589 974.00 | | 4 589 974.00 | 4 589 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 016.00 | | | 450 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 976 809.00 | | | 976 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 893.00 | | | 447 893.00 |
DK Provisions réglementées | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 434.00 | | | 1 954 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 004.00 | | | 2 824 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 592.00 | | | 451 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 156.00 | | | 3 304 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 590.00 | | | 5 258 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 424.00 | | | 401 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 125.00 | | | -8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 850.00 | | | -13 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 081.00 | | | 592 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 188.00 | | | 144 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 893.00 | | | 447 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 820.00 | | | 4 616 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589 974.00 | | | 4 589 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 113.00 | 5 369.00 | | 16 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 113.00 | 5 369.00 | | 16 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 721.00 | 17 995.00 | | 16 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 721.00 | 17 995.00 | | 16 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 765.00 | 765.00 | | 450 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 647 753.00 | 647 753.00 | | 647 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 004.00 | 371 272.00 | 1 358 234.00 | 2 824 004.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 590.00 | | | 346 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 552.00 | 650 552.00 | | 650 552.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 156.00 | 401 424.00 | 1 358 234.00 | 3 304 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
ST Autres comptes | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
ZE Dividendes | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |