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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 486.00 | | 273 486.00 | 273 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 466.00 | | 1 424 466.00 | 1 424 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 442.00 | | 463 442.00 | 463 442.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 967.00 | | 509 967.00 | 509 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 434.00 | | 1 934 434.00 | 1 934 434.00 |
CU Autres participations | 1 150 680.00 | | 1 150 680.00 | 1 150 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 619.00 | 10 087.00 | | 21 619.00 |
DG Autres réserves | 410 779.00 | 191 657.00 | | 410 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 442.00 | 230 654.00 | | 156 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 841.00 | 1 432 399.00 | | 1 588 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 241.00 | 360 000.00 | | 289 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 3 637.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 008.00 | 74 747.00 | | 51 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 580.00 | | |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 1 543.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 592.00 | 455 509.00 | | 345 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 434.00 | 1 887 908.00 | | 1 934 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 724.00 | 167 819.00 | | 127 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 681.00 | | 314 681.00 | 314 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 681.00 | | 314 681.00 | 314 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 912.00 | 328.00 | | 17 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 956.00 | 82 816.00 | | 53 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 599.00 | 413 747.00 | | 332 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 157.00 | 183 093.00 | | 176 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 442.00 | 230 654.00 | | 156 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 860.00 | | 273 787.00 | 1 382 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 180.00 | 1 424 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 180.00 | 273 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 180.00 | | 273 487.00 | 232 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 680.00 | | 300.00 | 1 150 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 242.00 | 71 374.00 | 217 868.00 | 289 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VW T.V.A. | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 593.00 | 127 725.00 | 217 868.00 | 345 593.00 |