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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
CF Disponibilités | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 480.00 | | 236 480.00 | 236 480.00 |
CU Autres participations | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 125.00 | 225 125.00 | | 225 125.00 |
DH Report à nouveau | -6 828.00 | | | -6 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873.00 | -6 828.00 | | -873.00 |
DL TOTAL (I) | 217 424.00 | 218 297.00 | | 217 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 671.00 | 119.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 120.00 | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 056.00 | 271.00 | | 19 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 480.00 | 218 569.00 | | 236 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245.00 | 6 828.00 | | 2 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873.00 | -6 828.00 | | -873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -157 101.00 | | 197 101.00 | -157 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -157 101.00 | | 197 101.00 | -157 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
VI Groupe et associés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 833.00 | 452.00 | 120 381.00 | 120 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |