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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 394.00 | | 219 394.00 | 219 394.00 |
CF Disponibilités | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 836.00 | | 246 836.00 | 246 836.00 |
CU Autres participations | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 125.00 | 225 125.00 | | 225 125.00 |
DH Report à nouveau | -7 701.00 | -6 828.00 | | -7 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | -873.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 218 203.00 | 217 424.00 | | 218 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 452.00 | 17 671.00 | | 27 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 352.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 633.00 | 19 056.00 | | 28 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 836.00 | 236 480.00 | | 246 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360.00 | 1 372.00 | | 2 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581.00 | 2 245.00 | | 1 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | -873.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 101.00 | | | 197 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -22 292.00 | | 219 394.00 | -22 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -22 292.00 | | 219 394.00 | -22 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 101.00 | | | 197 101.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
VI Groupe et associés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 476.00 | 454.00 | 133 023.00 | 133 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |