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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 831 214.00 | | 1 831 214.00 | 1 831 214.00 |
AP Constructions | 58 884.00 | 2 123.00 | 56 761.00 | 58 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 885.00 | 4 615.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 714.00 | 885.00 | 1 835 829.00 | 1 836 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 453.00 | 885.00 | 1 876 567.00 | 1 877 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 128.00 | | | 1 412 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DH Report à nouveau | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 464.00 | | | 1 420 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 738.00 | | | 425 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 103.00 | | | 456 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 567.00 | | | 1 876 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 671.00 | | 399 671.00 | 399 671.00 |
FG Production vendue services | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 475.00 | | 494 475.00 | 494 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 475.00 | | | 494 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 139.00 | | | 486 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 836 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 325.00 | 62 325.00 | 350 000.00 | 412 325.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 250.00 | | | 437 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 103.00 | 106 103.00 | 350 000.00 | 456 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
YT Sous‐traitance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |