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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 224 884.00 | | 2 224 884.00 | 2 224 884.00 |
AP Constructions | 58 884.00 | 13 900.00 | 44 984.00 | 58 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 061.00 | 19 529.00 | 33 532.00 | 53 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 929.00 | 33 429.00 | 2 305 500.00 | 2 338 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BZ Autres créances | 178 232.00 | | 178 232.00 | 178 232.00 |
CF Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 717.00 | | 204 717.00 | 204 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 188.00 | 33 429.00 | 2 523 758.00 | 2 557 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 128.00 | 1 412 128.00 | | 1 412 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 851.00 | 4 220.00 | | 10 851.00 |
DH Report à nouveau | 6 168.00 | 182.00 | | 6 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 540.00 | 132 617.00 | | 111 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 686.00 | 1 549 147.00 | | 1 540 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 480.00 | 584 485.00 | | 864 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 109.00 | 41 568.00 | | 26 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 483.00 | 86 354.00 | | 92 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 072.00 | 712 407.00 | | 983 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 758.00 | 2 261 554.00 | | 2 523 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 832.00 | 186 567.00 | | 221 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 601.00 | | 1 185 601.00 | 1 185 601.00 |
FG Production vendue services | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 409.00 | | 1 335 409.00 | 1 335 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | 496.00 | | 2 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 908.00 | 98 778.00 | | 110 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 18.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 18.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -15.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 795.00 | 49 240.00 | | 36 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 083.00 | 1 263 299.00 | | 1 352 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 543.00 | 1 130 682.00 | | 1 240 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 540.00 | 132 617.00 | | 111 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 000.00 | | 268 929.00 | 2 070 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 935.00 | | 267 949.00 | 1 956 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 965.00 | | 980.00 | 110 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 494.00 | 13 935.00 | | 19 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 494.00 | 13 935.00 | | 19 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 480.00 | 103 240.00 | 519 846.00 | 864 480.00 |
VI Groupe et associés | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 135.00 | 195 035.00 | 2 100.00 | 197 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 072.00 | 221 832.00 | 519 846.00 | 983 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 833.00 | 61 724.00 | | 59 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 602.00 | 21 343.00 | | 20 602.00 |
ST Autres comptes | 248 228.00 | 259 222.00 | | 248 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 033.00 | 127 049.00 | | 149 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 365.00 | 2 225.00 | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 198.00 | 63 949.00 | | 63 198.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 864.00 | 407 613.00 | | 417 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |