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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 909.00 | 8 475.00 | 39 433.00 | 47 909.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 492.00 | 8 475.00 | 52 016.00 | 60 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
110 Total général Actif | 69 171.00 | 8 475.00 | 60 696.00 | 69 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 926.00 | 109 817.00 | | 227 926.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 1.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 124.00 | 109 822.00 | | 228 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 675.00 | -5 982.00 | | 1 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 886.00 | 84 044.00 | | 107 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 239.00 | -2 239.00 | | 2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 46 006.00 | 38 222.00 | | 46 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 934.00 | | 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 239.00 | 35 362.00 | | 29 239.00 |
252 Charges sociales | 4 648.00 | 7 434.00 | | 4 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 254.00 | 2 221.00 | | 6 254.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 213.00 | 160 001.00 | | 198 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 911.00 | -50 179.00 | | 29 911.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 43.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 923.00 | 2 524.00 | | 3 923.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 228.00 | -47 612.00 | | 32 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 275.00 | | | 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 127.00 | | | 17 127.00 |