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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 909.00 | 14 915.00 | 32 994.00 | 47 909.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 492.00 | 14 915.00 | 45 577.00 | 60 492.00 |
060 Stock marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
110 Total général Actif | 72 000.00 | 14 915.00 | 57 085.00 | 72 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
242 Autres charges externes. | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
252 Charges sociales | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 057.00 | | | 4 057.00 |