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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 710.00 | | 117 710.00 | 117 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 173.00 | | | -11 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 993.00 | -11 173.00 | | 42 993.00 |
DL TOTAL (I) | 33 320.00 | -9 673.00 | | 33 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 740.00 | 55 000.00 | | 39 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 051.00 | 26 312.00 | | 44 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 391.00 | 81 912.00 | | 84 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 710.00 | 72 238.00 | | 117 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 525.00 | 34 575.00 | | 52 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 737.00 | 328.00 | | 45 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744.00 | 11 501.00 | | 2 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 993.00 | -11 173.00 | | 42 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 550.00 | | 9 778.00 | 71 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 550.00 | | 9 778.00 | 71 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 740.00 | 7 874.00 | 31 866.00 | 39 740.00 |
VI Groupe et associés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 391.00 | 52 525.00 | 31 866.00 | 84 391.00 |