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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 373.00 | | 163 373.00 | 163 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DH Report à nouveau | | -11 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 363.00 | 42 993.00 | | 53 363.00 |
DL TOTAL (I) | 86 682.00 | 33 320.00 | | 86 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 932.00 | 39 740.00 | | 31 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 690.00 | 84 391.00 | | 76 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 373.00 | 117 710.00 | | 163 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 680.00 | 52 525.00 | | 52 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 756.00 | 45 737.00 | | 54 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393.00 | 2 744.00 | | 1 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 363.00 | 42 993.00 | | 53 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 328.00 | | 55 024.00 | 81 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 109 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 109 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 328.00 | | 55 024.00 | 81 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 932.00 | 7 922.00 | 24 010.00 | 31 932.00 |
VI Groupe et associés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 690.00 | 52 680.00 | 24 010.00 | 76 690.00 |