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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 40.00 | 1 843.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 883.00 | 40.00 | 121 843.00 | 121 883.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 556.00 | 40.00 | 211 516.00 | 211 556.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | | | 726.00 |
DH Report à nouveau | | -16 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 321.00 | 17 090.00 | | 35 321.00 |
DL TOTAL (I) | 37 147.00 | 1 826.00 | | 37 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000.00 | 61 999.00 | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 297.00 | 3 062.00 | | 84 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 555.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 979.00 | 28 945.00 | | 15 979.00 |
EA Autres dettes | | 24 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 369.00 | 118 716.00 | | 174 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 516.00 | 120 542.00 | | 211 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 369.00 | 118 716.00 | | 174 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 126.00 | 26 537.00 | | 10 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 700.00 | 116 073.00 | | 109 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 380.00 | 98 983.00 | | 74 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 321.00 | 17 090.00 | | 35 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 1 883.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |