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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 40.00 | 1 843.00 | 1 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 898.00 | 40.00 | 121 858.00 | 121 898.00 |
BZ Autres créances | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 892.00 | 40.00 | 204 851.00 | 204 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 047.00 | 726.00 | | 36 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 749.00 | 35 321.00 | | 17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 54 896.00 | 37 147.00 | | 54 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 195.00 | 71 000.00 | | 50 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 406.00 | 84 297.00 | | 83 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 3 093.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 956.00 | 174 369.00 | | 149 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 851.00 | 211 516.00 | | 204 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 956.00 | 174 369.00 | | 149 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 109 700.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 251.00 | 74 380.00 | | 12 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 749.00 | 35 321.00 | | 17 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 883.00 | | 15.00 | 121 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 15.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | | | 40.00 |