| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 310.00 | | 586 310.00 | 586 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 661.00 | 40 642.00 | 75 019.00 | 115 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 144.00 | 6 699.00 | 13 445.00 | 20 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 374.00 | 47 341.00 | 701 033.00 | 748 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 212.00 | | 168 212.00 | 168 212.00 |
BZ Autres créances | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 740.00 | | 210 740.00 | 210 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 114.00 | 47 341.00 | 911 773.00 | 959 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 386.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 36 864.00 | 26 343.00 | | 36 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 689.00 | 11 075.00 | | -61 689.00 |
DL TOTAL (I) | -2 885.00 | 58 804.00 | | -2 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 697.00 | 419 467.00 | | 563 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 19 649.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 565.00 | 155 543.00 | | 138 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 626.00 | 102 855.00 | | 121 626.00 |
EA Autres dettes | 87 339.00 | 118 827.00 | | 87 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 658.00 | 816 340.00 | | 914 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 773.00 | 875 144.00 | | 911 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 416.00 | 190 825.00 | | 428 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 900.00 | | 769 900.00 | 769 900.00 |
FD Production vendue biens | -86 423.00 | | -86 423.00 | -86 423.00 |
FG Production vendue services | 675 920.00 | | 675 920.00 | 675 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 397.00 | | 1 359 397.00 | 1 359 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 961.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 192.00 | 1 158.00 | | 13 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 192.00 | 1 158.00 | | 13 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 3 174.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 3 174.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 767.00 | -2 016.00 | | 11 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 589.00 | 1 517 616.00 | | 1 372 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 278.00 | 1 506 541.00 | | 1 434 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 689.00 | 11 075.00 | | -61 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 015.00 | 10 097.00 | | 11 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 838.00 | | 17 277.00 | 706 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 722 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 135 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 310.00 | | | 586 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 528.00 | | 17 277.00 | 120 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 029.00 | 20 312.00 | 2 000.00 | 29 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 029.00 | 20 312.00 | 2 000.00 | 29 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 565.00 | 138 565.00 | | 138 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
UX Autres créances clients | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 145.00 | 65 153.00 | 492 992.00 | 558 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 578.00 | 224 578.00 | | 224 578.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 658.00 | 421 666.00 | 492 992.00 | 914 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 751.00 | 12 071.00 | | 13 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 879.00 | 5 563.00 | | 7 879.00 |
ST Autres comptes | 143 942.00 | 133 081.00 | | 143 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 482.00 | 107 351.00 | | 108 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 044.00 | 44 048.00 | | 33 044.00 |
YT Sous‐traitance | 30 847.00 | 33 750.00 | | 30 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 211.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 408.00 | 3 965.00 | | 4 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 159.00 | 16 036.00 | | 18 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 803.00 | 301 753.00 | | 305 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 218.00 | 176 808.00 | | 193 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 150.00 | 279 955.00 | | 291 150.00 |