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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 310.00 | | 586 310.00 | 586 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 639.00 | 58 916.00 | 60 723.00 | 119 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 285.00 | 9 338.00 | 16 947.00 | 26 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 492.00 | 68 254.00 | 690 238.00 | 758 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 764.00 | | 214 764.00 | 214 764.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 781.00 | | 276 781.00 | 276 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 273.00 | 68 254.00 | 967 019.00 | 1 035 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
DH Report à nouveau | -61 689.00 | | | -61 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 846.00 | -61 689.00 | | -125 846.00 |
DL TOTAL (I) | -128 730.00 | -2 885.00 | | -128 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 356.00 | 563 697.00 | | 675 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 3 431.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | 138 565.00 | | 200 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 959.00 | 121 626.00 | | 152 959.00 |
EA Autres dettes | 66 732.00 | 87 339.00 | | 66 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 749.00 | 914 658.00 | | 1 095 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 019.00 | 911 773.00 | | 967 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 568.00 | 428 416.00 | | 549 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 116.00 | | 10 619.00 | 722 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 732 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 145 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 310.00 | | | 586 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 806.00 | | 10 619.00 | 135 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 341.00 | 21 413.00 | 500.00 | 47 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 341.00 | 21 413.00 | 500.00 | 47 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | 200 284.00 | | 200 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
UX Autres créances clients | 214 764.00 | 214 764.00 | | 214 764.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 684.00 | 120 296.00 | 497 388.00 | 617 684.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 083.00 | 281 083.00 | | 281 083.00 |
VW T.V.A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 749.00 | 598 361.00 | 497 388.00 | 1 095 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 503.00 | 13 751.00 | | 11 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 077.00 | 7 879.00 | | 13 077.00 |
ST Autres comptes | 143 525.00 | 143 942.00 | | 143 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 353.00 | 108 482.00 | | 109 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 029.00 | 33 044.00 | | 22 029.00 |
YT Sous‐traitance | 34 186.00 | 30 847.00 | | 34 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 173.00 | 4 408.00 | | 4 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 676.00 | 18 159.00 | | 15 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 271.00 | 305 803.00 | | 2 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 363.00 | 193 218.00 | | 1 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 142.00 | 291 150.00 | | 300 142.00 |