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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 7 280.00 | 32 720.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 806.00 | 11 960.00 | 41 846.00 | 53 806.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 356.00 | 19 240.00 | 75 116.00 | 94 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
072 Créances – Autres | 203 573.00 | | 203 573.00 | 203 573.00 |
084 Disponibilités | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 401.00 | | 474 401.00 | 474 401.00 |
110 Total général Actif | 568 757.00 | 19 240.00 | 549 517.00 | 568 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |