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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 000.00 | 10 895.00 | 51 105.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 510.00 | 21 846.00 | 72 664.00 | 94 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 660.00 | 32 741.00 | 124 919.00 | 157 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252 112.00 | | 252 112.00 | 252 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 194.00 | | 113 194.00 | 113 194.00 |
072 Créances – Autres | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
084 Disponibilités | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 649.00 | | 682 649.00 | 682 649.00 |
110 Total général Actif | 840 310.00 | 32 741.00 | 807 568.00 | 840 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 522 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 851 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 744.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 529.00 | | | 203 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |