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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 5 252.00 | 13 368.00 | 18 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 830.00 | 5 252.00 | 18 578.00 | 23 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 642.00 | | 220 642.00 | 220 642.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CF Disponibilités | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 133.00 | | 369 133.00 | 369 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 963.00 | 5 252.00 | 387 711.00 | 392 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 326.00 | -40 013.00 | | -129 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 312.00 | -89 312.00 | | -17 312.00 |
DL TOTAL (I) | -46 638.00 | -29 326.00 | | -46 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 895.00 | 59 709.00 | | 89 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | 46 048.00 | | 52 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 714.00 | 290 809.00 | | 201 714.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 330.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 349.00 | 725 981.00 | | 434 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 711.00 | 696 655.00 | | 387 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 2 306.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 306.00 | | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 220 642.00 | 220 642.00 | | 220 642.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VI Groupe et associés | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 741.00 | 239 531.00 | 5 210.00 | 244 741.00 |
VW T.V.A. | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 349.00 | 434 349.00 | | 434 349.00 |