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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 7 558.00 | 11 063.00 | 18 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 330.00 | 7 558.00 | 16 773.00 | 24 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 923.00 | | 944 923.00 | 944 923.00 |
BZ Autres créances | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 042.00 | | 1 077 042.00 | 1 077 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 372.00 | 7 558.00 | 1 093 815.00 | 1 101 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 638.00 | -129 326.00 | | -146 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 119.00 | -17 312.00 | | 87 119.00 |
DL TOTAL (I) | 40 481.00 | -46 638.00 | | 40 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 925.00 | 89 895.00 | | 20 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 362.00 | 89 206.00 | | 35 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 939.00 | 52 783.00 | | 131 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 154.00 | 201 714.00 | | 603 154.00 |
EA Autres dettes | 261 954.00 | 750.00 | | 261 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 334.00 | 434 349.00 | | 1 053 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 815.00 | 387 711.00 | | 1 093 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 830.00 | | 500.00 | 23 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 500.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252.00 | 2 306.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252.00 | 2 306.00 | | 5 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 071.00 | 199 071.00 | | 199 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 944 923.00 | 944 923.00 | | 944 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 483.00 | 282 483.00 | | 282 483.00 |
VI Groupe et associés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 953.00 | 1 008 243.00 | 5 710.00 | 1 013 953.00 |
VW T.V.A. | 253 542.00 | 253 542.00 | | 253 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 334.00 | 1 053 334.00 | | 1 053 334.00 |