| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 558.00 | 11 313.00 | 10 245.00 | 21 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 594.00 | 7 433.00 | 3 160.00 | 10 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 019.00 | 19 606.00 | 215 413.00 | 235 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
BZ Autres créances | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
CF Disponibilités | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 489.00 | | 307 489.00 | 307 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 508.00 | 19 606.00 | 522 902.00 | 542 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
DL TOTAL (I) | 169 715.00 | | | 169 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 187.00 | | | 353 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 902.00 | | | 522 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 531.00 | | 1 037.00 | 234 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 235 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 32 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 663.00 | | 1 037.00 | 31 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148.00 | 9 007.00 | 549.00 | 11 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 339.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | 8 668.00 | 549.00 | 10 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VC Groupe et associés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 763.00 | 46 158.00 | 158 669.00 | 215 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 629.00 | 204 629.00 | 2 000.00 | 206 629.00 |
VW T.V.A. | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 187.00 | 183 582.00 | 158 669.00 | 353 187.00 |