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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 120.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 303.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 414.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 295 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 502 982.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 615.00 | 62 631.00 | | 87 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 372.00 | 94 984.00 | | 113 372.00 |
DL TOTAL (I) | 213 087.00 | 169 715.00 | | 213 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 701.00 | 215 763.00 | | 169 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 248.00 | | 34 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 398.00 | 103 075.00 | | 82 398.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 100.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 895.00 | 353 187.00 | | 289 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 982.00 | 522 902.00 | | 502 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 837.00 | 183 582.00 | | 166 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 019.00 | | | 235 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 233 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 31 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 606.00 | 7 624.00 | 1 115.00 | 19 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 746.00 | 7 624.00 | 1 115.00 | 18 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 701.00 | 46 642.00 | 123 058.00 | 169 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 252.00 | 182 252.00 | 2 000.00 | 184 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 895.00 | 166 837.00 | 123 058.00 | 289 895.00 |