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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 950.00 | 6 656.00 | 6 294.00 | 12 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 867.00 | 10 603.00 | 69 264.00 | 79 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 817.00 | 17 259.00 | 75 558.00 | 92 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 416.00 | | 140 416.00 | 140 416.00 |
072 Créances – Autres | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
084 Disponibilités | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 153.00 | | 437 153.00 | 437 153.00 |
110 Total général Actif | 529 970.00 | 17 259.00 | 512 711.00 | 529 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 766.00 | | | 98 766.00 |