| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 950.00 | 9 246.00 | 3 704.00 | 12 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 858.00 | 15 128.00 | 35 730.00 | 50 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 808.00 | 24 374.00 | 39 434.00 | 63 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 728.00 | | 117 728.00 | 117 728.00 |
072 Créances – Autres | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
084 Disponibilités | 284 098.00 | | 284 098.00 | 284 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 079.00 | | 631 079.00 | 631 079.00 |
110 Total général Actif | 694 887.00 | 24 374.00 | 670 513.00 | 694 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 794.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 847.00 | | | 126 847.00 |