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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 155.00 | 200 000.00 | 664 155.00 | 864 155.00 |
BZ Autres créances | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 955.00 | 200 000.00 | 726 955.00 | 926 955.00 |
CU Autres participations | 864 155.00 | 200 000.00 | 664 155.00 | 864 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 117.00 | 68 414.00 | | -14 117.00 |
DK Provisions réglementées | 18 898.00 | 9 038.00 | | 18 898.00 |
DL TOTAL (I) | 78 195.00 | 82 452.00 | | 78 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 548.00 | 665 844.00 | | 618 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 485.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 372.00 | 41.00 | | 26 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 760.00 | 702 971.00 | | 648 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 955.00 | 785 423.00 | | 726 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 659.00 | 140 691.00 | | 148 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 860.00 | 9 038.00 | | 9 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 9 071.00 | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 860.00 | -9 071.00 | | -9 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 373.00 | | | -12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 301 396.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117.00 | 232 982.00 | | 14 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 117.00 | 68 414.00 | | -14 117.00 |