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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 155.00 | 200 000.00 | 664 155.00 | 864 155.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 533.00 | 200 000.00 | 681 533.00 | 881 533.00 |
CU Autres participations | 864 155.00 | 200 000.00 | 664 155.00 | 864 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 67 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 914.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 326.00 | -14 117.00 | | 87 326.00 |
DK Provisions réglementées | 28 758.00 | 18 898.00 | | 28 758.00 |
DL TOTAL (I) | 149 385.00 | 78 195.00 | | 149 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 873.00 | 618 548.00 | | 509 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 840.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 26 372.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 148.00 | 648 760.00 | | 532 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 533.00 | 726 955.00 | | 681 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 354.00 | 148 659.00 | | 128 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 581.00 | -9 860.00 | | -5 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 820.00 | -12 373.00 | | -9 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 952.00 | 14 117.00 | | 15 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 326.00 | -14 117.00 | | 87 326.00 |